| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
AH Fonds commercial | 251 566.00 | | 251 566.00 | 251 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 857.00 | 169 772.00 | 36 086.00 | 205 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 717.00 | 188 649.00 | 292 068.00 | 480 717.00 |
BT Marchandises | 69 501.00 | 5 556.00 | 63 945.00 | 69 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 070.00 | 1 693.00 | 294 377.00 | 296 070.00 |
BZ Autres créances | 47 536.00 | | 47 536.00 | 47 536.00 |
CF Disponibilités | 97 411.00 | | 97 411.00 | 97 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 697.00 | 7 249.00 | 509 449.00 | 516 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 415.00 | 195 898.00 | 801 517.00 | 997 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 839.00 | 79 507.00 | | 168 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 564.00 | 89 333.00 | | 101 564.00 |
DL TOTAL (I) | 314 403.00 | 212 839.00 | | 314 403.00 |
DP Provisions pour risques | 5 740.00 | 10 505.00 | | 5 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 740.00 | 10 505.00 | | 5 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | 33 653.00 | | 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 137.00 | 121 546.00 | | 105 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 627.00 | 299 955.00 | | 197 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 803.00 | 92 789.00 | | 87 803.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 190.00 | | 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 701.00 | 97 739.00 | | 89 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 374.00 | 645 871.00 | | 481 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 517.00 | 869 215.00 | | 801 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 374.00 | 545 871.00 | | 431 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | 33 653.00 | | 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 569 503.00 | |
FD Production vendue biens | | | 580 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 150 223.00 | |
FM Production stockée | | | 1 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 148.00 | 2 324 530.00 | | 2 178 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 585.00 | 2 235 197.00 | | 2 076 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 564.00 | 89 333.00 | | 101 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 371.00 | | 24 653.00 | 475 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 307.00 | 480 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 308.00 | 270 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 999.00 | 205 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 750.00 | | | 272 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 204.00 | | 24 653.00 | 198 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 391.00 | 15 755.00 | 17 497.00 | 190 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 185.00 | | 2 308.00 | 21 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 206.00 | 15 755.00 | 15 189.00 | 169 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 505.00 | 800.00 | 5 565.00 | 10 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 505.00 | 800.00 | 5 565.00 | 10 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 5 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 627.00 | 197 627.00 | | 197 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 439.00 | 55 439.00 | 50 000.00 | 105 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 701.00 | 89 701.00 | | 89 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
UX Autres créances clients | 296 070.00 | 293 725.00 | 2 345.00 | 296 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VP Divers | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 803.00 | 87 803.00 | | 87 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 202.00 | 347 440.00 | 6 762.00 | 354 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 374.00 | 431 374.00 | 50 000.00 | 481 374.00 |