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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 459.00 | 31 263.00 | 20 196.00 | 51 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 828.00 | 86 171.00 | 3 656.00 | 89 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 245.00 | 22 533.00 | 10 712.00 | 33 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 308.00 | 139 968.00 | 37 339.00 | 177 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BZ Autres créances | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CF Disponibilités | 39 751.00 | | 39 751.00 | 39 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 048.00 | | 54 048.00 | 54 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 356.00 | 139 968.00 | 91 387.00 | 231 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 654.00 | | | 100 654.00 |
DH Report à nouveau | -48 759.00 | | | -48 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 775.00 | | | -11 775.00 |
DL TOTAL (I) | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 387.00 | | | 91 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 300.00 | | 194 300.00 | 194 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 300.00 | | 194 300.00 | 194 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 674.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 082.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 727.00 | | | 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 307.00 | | | -2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 765.00 | | | 222 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 541.00 | | | 234 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 775.00 | | | -11 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 225.00 | | 4 083.00 | 173 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 450.00 | | 4 083.00 | 170 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 294.00 | 15 707.00 | | 124 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 294.00 | 15 707.00 | | 124 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 400.00 | 14 280.00 | 22 120.00 | 36 400.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 071.00 | 14 296.00 | 2 774.00 | 17 071.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 884.00 | 20 763.00 | 22 120.00 | 42 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
ST Autres comptes | 48 341.00 | | | 48 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
YT Sous‐traitance | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 320.00 | | | 89 320.00 |