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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 508.00 | 58 095.00 | 28 412.00 | 86 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 562.00 | 91 245.00 | 4 316.00 | 95 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 534.00 | 27 888.00 | 21 646.00 | 49 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 350.00 | 177 229.00 | 57 120.00 | 234 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BZ Autres créances | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
CF Disponibilités | 84 949.00 | | 84 949.00 | 84 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 646.00 | | 104 646.00 | 104 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 997.00 | 177 229.00 | 161 767.00 | 338 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 492.00 | | | 130 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 678.00 | | | -24 678.00 |
DL TOTAL (I) | 114 199.00 | | | 114 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 567.00 | | | 47 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 767.00 | | | 161 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 680.00 | | 229 680.00 | 229 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 680.00 | | 229 680.00 | 229 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 570.00 | | | -6 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 011.00 | | | 231 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 689.00 | | | 255 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 678.00 | | | -24 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 963.00 | | 21 600.00 | 225 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 183.00 | 234 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 183.00 | 231 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 189.00 | | 21 600.00 | 223 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 738.00 | 14 101.00 | 7 610.00 | 170 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 738.00 | 14 101.00 | 7 610.00 | 170 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VB T. V. A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 546.00 | 10 850.00 | 22 696.00 | 33 546.00 |
VI Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 140.00 | | | -6 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 442.00 | 19 697.00 | 2 744.00 | 22 442.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 567.00 | 24 871.00 | 22 696.00 | 47 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
ST Autres comptes | 67 095.00 | | | 67 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
YT Sous‐traitance | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 919.00 | | | 110 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |