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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 908.00 | 52 048.00 | 14 859.00 | 66 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 562.00 | 90 099.00 | 5 462.00 | 95 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 718.00 | 28 590.00 | 32 127.00 | 60 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 963.00 | 170 738.00 | 55 225.00 | 225 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BZ Autres créances | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CF Disponibilités | 109 036.00 | | 109 036.00 | 109 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 404.00 | | 125 404.00 | 125 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 368.00 | 170 738.00 | 180 629.00 | 351 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 654.00 | | | 100 654.00 |
DH Report à nouveau | -15 054.00 | | | -15 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
DL TOTAL (I) | 138 877.00 | | | 138 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 629.00 | | | 180 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 184.00 | | 229 184.00 | 229 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 184.00 | | 229 184.00 | 229 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 636.00 | | | 236 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 743.00 | | | 191 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720.00 | | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 846.00 | | 23 993.00 | 213 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 875.00 | 225 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 875.00 | 223 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 071.00 | | 23 993.00 | 211 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 845.00 | 11 769.00 | 11 875.00 | 170 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 845.00 | 11 769.00 | 11 875.00 | 170 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 816.00 | | | -12 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 142.00 | 16 367.00 | 2 774.00 | 19 142.00 |
VW T.V.A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 751.00 | 14 346.00 | | 41 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
ST Autres comptes | 69 633.00 | | | 69 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
YT Sous‐traitance | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 124.00 | | | 106 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |