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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 908.00 | 47 724.00 | 19 183.00 | 66 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 562.00 | 88 952.00 | 6 609.00 | 95 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 601.00 | 34 168.00 | 14 433.00 | 48 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 846.00 | 170 845.00 | 43 001.00 | 213 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BZ Autres créances | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CF Disponibilités | 58 352.00 | | 58 352.00 | 58 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 330.00 | | 74 330.00 | 74 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 176.00 | 170 845.00 | 117 331.00 | 288 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 654.00 | | | 100 654.00 |
DH Report à nouveau | -35 476.00 | | | -35 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
DL TOTAL (I) | 93 984.00 | | | 93 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 331.00 | | | 117 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 336.00 | | 222 336.00 | 222 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 336.00 | | 222 336.00 | 222 336.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 940.00 | | | 222 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 518.00 | | | 202 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 864.00 | | | 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 782.00 | | 9 063.00 | 205 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 213 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 211 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 007.00 | | 9 063.00 | 203 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 431.00 | 11 346.00 | 1 000.00 | 160 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 431.00 | 11 346.00 | 1 000.00 | 160 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 589.00 | 4 817.00 | 9 772.00 | 14 589.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 752.00 | 15 978.00 | 2 774.00 | 18 752.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 347.00 | 13 574.00 | 9 772.00 | 23 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
ST Autres comptes | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
YT Sous‐traitance | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 981.00 | | | 107 981.00 |