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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 260.00 | 69 377.00 | 4 884.00 | 74 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 908.00 | 319 527.00 | 110 381.00 | 429 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 581.00 | 138 295.00 | 58 286.00 | 196 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
BF Prêts | 20 921.00 | 6 989.00 | 13 932.00 | 20 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 980.00 | 534 187.00 | 212 793.00 | 746 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 362.00 | | 131 362.00 | 131 362.00 |
BN En cours de production de biens | 381 583.00 | | 381 583.00 | 381 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 441.00 | | 621 441.00 | 621 441.00 |
BZ Autres créances | 194 806.00 | | 194 806.00 | 194 806.00 |
CF Disponibilités | 434 193.00 | | 434 193.00 | 434 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 216.00 | | 1 789 216.00 | 1 789 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 196.00 | 534 187.00 | 2 002 009.00 | 2 536 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
CU Autres participations | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 747 388.00 | 668 644.00 | | 747 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 014.00 | 78 744.00 | | 192 014.00 |
DK Provisions réglementées | 47 571.00 | 67 494.00 | | 47 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 131.00 | 840 040.00 | | 1 012 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 749.00 | 122 405.00 | | 92 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 865.00 | 219 373.00 | | 368 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 628.00 | 135 575.00 | | 198 628.00 |
EA Autres dettes | 268 390.00 | 100 200.00 | | 268 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 246.00 | | | 61 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 879.00 | 577 552.00 | | 989 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 009.00 | 1 417 592.00 | | 2 002 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 360.00 | 515 300.00 | | 935 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 17 421.00 | | 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
FD Production vendue biens | 1 363 429.00 | 1 020 501.00 | 2 383 930.00 | 1 363 429.00 |
FG Production vendue services | 170 751.00 | 17 870.00 | 188 621.00 | 170 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 931.00 | 1 038 371.00 | 2 573 302.00 | 1 534 931.00 |
FM Production stockée | | | 183 134.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 645.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 171.00 | 32 552.00 | | 8 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 486.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 145.00 | 40 721.00 | | 19 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 191.00 | 31 998.00 | | 20 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 336.00 | 74 205.00 | | 39 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 240.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 918.00 | 39 787.00 | | 15 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267.00 | 12 290.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 472.00 | 52 317.00 | | 16 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 864.00 | 21 888.00 | | 22 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 474.00 | 7 877.00 | | 73 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 447.00 | 2 330 345.00 | | 2 820 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 432.00 | 2 251 601.00 | | 2 628 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 014.00 | 78 744.00 | | 192 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 328.00 | 6 025.00 | | 10 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 304.00 | | 82 930.00 | 755 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 643.00 | 32 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 389.00 | 43 864.00 | 746 980.00 | 47 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 389.00 | 39 221.00 | 640 477.00 | 47 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 393.00 | | 7 867.00 | 66 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 179.00 | | 74 907.00 | 652 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 731.00 | | 156.00 | 36 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 001.00 | 79 645.00 | 24 447.00 | 472 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 469.00 | 4 907.00 | | 64 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 531.00 | 74 738.00 | 24 447.00 | 407 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 69 890.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 494.00 | 267.00 | 20 191.00 | 67 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 67 494.00 | 7 256.00 | 20 191.00 | 67 494.00 |