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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 428.00 | 87 428.00 | 1 000.00 | 88 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 716.00 | 374 080.00 | 43 636.00 | 417 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 933.00 | 171 512.00 | 36 421.00 | 207 933.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 378.00 | 667 278.00 | 309 100.00 | 976 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 231.00 | | 143 231.00 | 143 231.00 |
BN En cours de production de biens | 156 949.00 | | 156 949.00 | 156 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 745.00 | | 559 745.00 | 559 745.00 |
BZ Autres créances | 359 861.00 | | 359 861.00 | 359 861.00 |
CF Disponibilités | 928 163.00 | | 928 163.00 | 928 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 831.00 | | 2 164 831.00 | 2 164 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 209.00 | 667 278.00 | 2 473 931.00 | 3 141 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
CU Autres participations | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250 808.00 | 34 258.00 | 216 550.00 | 250 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 747 408.00 | 747 390.00 | | 747 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 595.00 | 134 319.00 | | 11 595.00 |
DK Provisions réglementées | 40 626.00 | 47 293.00 | | 40 626.00 |
DL TOTAL (I) | 824 787.00 | 954 159.00 | | 824 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 298.00 | 188 356.00 | | 1 063 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 088.00 | 83 383.00 | | 26 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 501.00 | 131 221.00 | | 227 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 229.00 | 148 415.00 | | 165 229.00 |
EA Autres dettes | 167 028.00 | 188 830.00 | | 167 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 649 144.00 | 799 536.00 | | 1 649 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 931.00 | 1 753 694.00 | | 2 473 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 317.00 | 681 450.00 | | 1 287 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | 1 326.00 | | 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FD Production vendue biens | 1 747 031.00 | 109 050.00 | 1 856 081.00 | 1 747 031.00 |
FG Production vendue services | 291 241.00 | | 291 241.00 | 291 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 408.00 | 109 050.00 | 2 147 458.00 | 2 038 408.00 |
FM Production stockée | | | -455 557.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 442.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 140.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 137.00 | 15 995.00 | | 11 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 7 059.00 | | 6 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 667.00 | -37 112.00 | | 6 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 666.00 | -57 226.00 | | -115 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 410.00 | 2 681 616.00 | | 1 801 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 814.00 | 2 547 298.00 | | 1 789 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 595.00 | 134 319.00 | | 11 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 304.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 836.00 | 71 442.00 | | 595 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 114.00 | 35 572.00 | | 86 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 722.00 | 35 870.00 | | 509 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 293.00 | | 6 667.00 | 47 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 293.00 | | 6 667.00 | 47 293.00 |