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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 428.00 | 82 372.00 | 6 056.00 | 88 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 884.00 | 408 506.00 | 45 378.00 | 453 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 113.00 | 180 079.00 | 71 034.00 | 251 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 679.00 | | 106 679.00 | 106 679.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 466.00 | 670 957.00 | 240 509.00 | 911 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 224.00 | | 91 224.00 | 91 224.00 |
BN En cours de production de biens | 693 013.00 | | 693 013.00 | 693 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 156.00 | 36 736.00 | 1 152 420.00 | 1 189 156.00 |
BZ Autres créances | 225 711.00 | | 225 711.00 | 225 711.00 |
CF Disponibilités | 50 261.00 | | 50 261.00 | 50 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 610.00 | 36 736.00 | 2 223 874.00 | 2 260 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 076.00 | 707 693.00 | 2 464 383.00 | 3 172 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
CU Autres participations | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 747 388.00 | 747 388.00 | | 747 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 431.00 | 349 433.00 | | 260 431.00 |
DK Provisions réglementées | 13 594.00 | 30 168.00 | | 13 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 571.00 | 1 152 147.00 | | 1 046 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 170.00 | 128 601.00 | | 69 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 105.00 | 329 208.00 | | 209 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 115.00 | 215 907.00 | | 277 115.00 |
EA Autres dettes | 670 133.00 | 549 066.00 | | 670 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 290.00 | 86 728.00 | | 192 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 812.00 | 1 309 510.00 | | 1 417 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 383.00 | 2 461 657.00 | | 2 464 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 871.00 | 1 244 041.00 | | 1 383 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 700.00 | 11 311.00 | | 3 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 423 016.00 | 220 210.00 | 3 643 227.00 | 3 423 016.00 |
FG Production vendue services | 204 042.00 | | 204 042.00 | 204 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 627 059.00 | 220 210.00 | 3 847 269.00 | 3 627 059.00 |
FM Production stockée | | | -291 417.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 542 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 736.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 308.00 | 2 000.00 | | 2 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 769.00 | 20 200.00 | | 13 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 769.00 | 20 513.00 | | 13 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 978.00 | 17.00 | | 13 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 385.00 | 2 798.00 | | 8 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 363.00 | 2 815.00 | | 22 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 594.00 | 17 699.00 | | -8 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 143 440.00 | | 7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 625.00 | 3 727 110.00 | | 3 677 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 194.00 | 3 377 677.00 | | 3 417 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 431.00 | 349 433.00 | | 260 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 131.00 | | 126 662.00 | 816 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 339.00 | 11 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 326.00 | 911 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 988.00 | 811 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 428.00 | | | 88 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 022.00 | | 126 642.00 | 699 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 680.00 | | 20.00 | 28 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 655.00 | 64 302.00 | | 606 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 599.00 | 4 773.00 | | 77 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 056.00 | 59 530.00 | | 529 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 168.00 | 11 182.00 | 27 757.00 | 30 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 978.00 | 36 736.00 | 13 978.00 | 13 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 147.00 | 47 918.00 | 41 735.00 | 44 147.00 |