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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 082.00 | 145 730.00 | 10 352.00 | 156 082.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 220.00 | 327 535.00 | 221 685.00 | 549 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 383.00 | 175 964.00 | 72 419.00 | 248 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 005.00 | 733 649.00 | 502 356.00 | 1 236 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 164.00 | | 149 164.00 | 149 164.00 |
BN En cours de production de biens | 883 956.00 | | 883 956.00 | 883 956.00 |
BT Marchandises | 47 258.00 | 23 657.00 | 23 601.00 | 47 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 429.00 | | 1 144 429.00 | 1 144 429.00 |
BZ Autres créances | 141 259.00 | | 141 259.00 | 141 259.00 |
CF Disponibilités | 467 328.00 | | 467 328.00 | 467 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 870.00 | 23 657.00 | 2 821 213.00 | 2 844 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 875.00 | 757 306.00 | 3 323 569.00 | 4 080 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
CU Autres participations | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250 808.00 | 84 420.00 | 166 388.00 | 250 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 762.00 | 22 870.00 | | 27 762.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 040.00 | | | 198 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 654 551.00 | 747 408.00 | | 654 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 702.00 | 11 595.00 | | 196 702.00 |
DK Provisions réglementées | 40 366.00 | 40 626.00 | | 40 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 709.00 | 824 787.00 | | 1 119 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 652.00 | 1 063 298.00 | | 896 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 578.00 | 227 501.00 | | 262 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 223.00 | 165 229.00 | | 289 223.00 |
EA Autres dettes | 755 407.00 | 167 028.00 | | 755 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 861.00 | 1 649 144.00 | | 2 203 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 569.00 | 2 473 931.00 | | 3 323 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 877.00 | 1 287 317.00 | | 1 535 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 507.00 | 657.00 | | 1 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
FD Production vendue biens | 2 329 699.00 | 77 704.00 | 2 407 403.00 | 2 329 699.00 |
FG Production vendue services | 202 188.00 | | 202 188.00 | 202 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 484.00 | 77 704.00 | 2 612 188.00 | 2 534 484.00 |
FM Production stockée | | | 727 007.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 678.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 581.00 | 11 137.00 | | 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259.00 | 6 667.00 | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | 6 667.00 | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 531.00 | | | 67 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 531.00 | | | 67 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 361.00 | 6 667.00 | | -66 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -115 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 606.00 | 1 801 410.00 | | 3 356 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 905.00 | 1 789 814.00 | | 3 159 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 702.00 | 11 595.00 | | 196 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 278.00 | 166 795.00 | 100 061.00 | 667 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 258.00 | 195 892.00 | | 34 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 592.00 | 57 968.00 | 100 061.00 | 545 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 626.00 | | 259.00 | 40 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 626.00 | 23 657.00 | 259.00 | 40 626.00 |