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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 257.00 | 184 536.00 | 52 720.00 | 237 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 760.00 | 36 377.00 | 27 383.00 | 63 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 002.00 | 231 373.00 | 93 629.00 | 325 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 518.00 | 17 380.00 | 830 138.00 | 847 518.00 |
BZ Autres créances | 169 811.00 | 11 748.00 | 158 063.00 | 169 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 146 543.00 | | 146 543.00 | 146 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 147.00 | 29 128.00 | 1 225 019.00 | 1 254 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 150.00 | 260 501.00 | 1 318 649.00 | 1 579 150.00 |
CU Autres participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 407 403.00 | 373 922.00 | | 407 403.00 |
DH Report à nouveau | 32 172.00 | 33 482.00 | | 32 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 249.00 | 32 171.00 | | 94 249.00 |
DL TOTAL (I) | 539 561.00 | 445 314.00 | | 539 561.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 221.00 | 32 448.00 | | 38 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 034.00 | 444 057.00 | | 473 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 562.00 | 272 863.00 | | 259 562.00 |
EA Autres dettes | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 085.00 | 755 802.00 | | 777 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 649.00 | 1 203 116.00 | | 1 318 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 028 286.00 | | 3 028 286.00 | 3 028 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 286.00 | | 3 028 286.00 | 3 028 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 1 500.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 1 500.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | -1 500.00 | | -954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | -3 600.00 | | 3 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 249.00 | 32 171.00 | | 94 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 725.00 | 25 477.00 | | 25 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 056.00 | | 37 151.00 | 308 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 206.00 | 325 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 206.00 | 301 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 072.00 | | 37 151.00 | 284 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 632.00 | 30 426.00 | 19 686.00 | 220 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 394.00 | 1 064.00 | | 9 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 237.00 | 29 362.00 | 19 686.00 | 211 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 034.00 | 473 034.00 | | 473 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 672.00 | 143 672.00 | | 143 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
UX Autres créances clients | 826 665.00 | | | 826 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
VB T. V. A. | 121 967.00 | | | 121 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 888.00 | 17 135.00 | 20 752.00 | 37 888.00 |
VI Groupe et associés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 564.00 | 1 003 622.00 | 33 942.00 | 1 037 564.00 |
VW T.V.A. | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 085.00 | 756 332.00 | 20 752.00 | 777 085.00 |