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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 785.00 | 262 940.00 | 59 844.00 | 322 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 513.00 | 177 933.00 | 32 580.00 | 210 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 083.00 | 451 333.00 | 112 750.00 | 564 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 894.00 | 26 464.00 | 1 866 429.00 | 1 892 894.00 |
BZ Autres créances | 244 095.00 | | 244 095.00 | 244 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 400 643.00 | | 400 643.00 | 400 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 218.00 | 26 464.00 | 2 515 753.00 | 2 542 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 302.00 | 477 797.00 | 2 628 504.00 | 3 106 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
CU Autres participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 623 366.00 | 623 366.00 | | 623 366.00 |
DH Report à nouveau | 79 951.00 | 111 372.00 | | 79 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 396.00 | -31 421.00 | | -94 396.00 |
DL TOTAL (I) | 614 658.00 | 709 055.00 | | 614 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 000.00 | 89 335.00 | | 106 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 866.00 | 706 158.00 | | 1 390 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 601.00 | 421 397.00 | | 491 601.00 |
EA Autres dettes | 12 208.00 | 28 586.00 | | 12 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 845.00 | 1 245 479.00 | | 2 013 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 504.00 | 1 954 534.00 | | 2 628 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 355 568.00 | | 5 355 568.00 | 5 355 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 355 568.00 | | 5 355 568.00 | 5 355 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 402 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 494 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 234.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 234.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 563.00 | 3 544.00 | | 4 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 563.00 | 3 544.00 | | 4 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 263.00 | -3 309.00 | | -2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 405 007.00 | 4 407 787.00 | | 5 405 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 499 403.00 | 4 439 209.00 | | 5 499 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 396.00 | -31 421.00 | | -94 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 863.00 | | 65 421.00 | 499 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 20 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 564 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 879.00 | | 62 421.00 | 470 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 525.00 | | 3 000.00 | 18 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 641.00 | 41 692.00 | | 409 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 182.00 | 41 692.00 | | 399 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 866.00 | 1 390 866.00 | | 1 390 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 627.00 | 177 627.00 | | 177 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 239.00 | 129 239.00 | | 129 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 430.00 | 1 866 430.00 | | 1 866 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 465.00 | 5 790.00 | 20 674.00 | 26 465.00 |
VB T. V. A. | 243 368.00 | 243 368.00 | | 243 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 001.00 | 34 886.00 | 61 018.00 | 106 001.00 |
VI Groupe et associés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 077.00 | 2 119 512.00 | 40 564.00 | 2 160 077.00 |
VW T.V.A. | 148 043.00 | 148 043.00 | | 148 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 845.00 | 1 942 731.00 | 61 018.00 | 2 013 845.00 |