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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 102.00 | 245 150.00 | 31 952.00 | 277 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 775.00 | 154 031.00 | 39 744.00 | 193 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 862.00 | 409 641.00 | 90 221.00 | 499 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 046.00 | 8 117.00 | 1 266 928.00 | 1 275 046.00 |
BZ Autres créances | 169 712.00 | | 169 712.00 | 169 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 570.00 | | 67 570.00 | 67 570.00 |
CF Disponibilités | 354 535.00 | | 354 535.00 | 354 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 430.00 | 8 117.00 | 1 864 312.00 | 1 872 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 293.00 | 417 759.00 | 1 954 534.00 | 2 372 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
CU Autres participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 623 366.00 | 439 576.00 | | 623 366.00 |
DH Report à nouveau | 111 372.00 | 183 789.00 | | 111 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 421.00 | 111 372.00 | | -31 421.00 |
DL TOTAL (I) | 709 055.00 | 740 476.00 | | 709 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 335.00 | 49 952.00 | | 89 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 158.00 | 892 350.00 | | 706 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 397.00 | 419 391.00 | | 421 397.00 |
EA Autres dettes | 28 586.00 | 15 868.00 | | 28 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 479.00 | 1 377 562.00 | | 1 245 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 534.00 | 2 118 038.00 | | 1 954 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 581.00 | 1 360 077.00 | | 1 191 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 380 065.00 | | 4 380 065.00 | 4 380 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 380 065.00 | | 4 380 065.00 | 4 380 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 407 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 706 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 275.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 3 355.00 | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 9 022.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 544.00 | 1 110.00 | | 3 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 544.00 | 20 679.00 | | 3 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 309.00 | -11 656.00 | | -3 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 066.00 | 34 909.00 | | -5 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407 787.00 | 4 965 979.00 | | 4 407 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 439 208.00 | 4 854 607.00 | | 4 439 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 421.00 | 111 372.00 | | -31 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 179.00 | | 45 634.00 | 454 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 395.00 | | 45 434.00 | 425 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 325.00 | | 200.00 | 18 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 366.00 | 45 275.00 | | 364 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 907.00 | 45 275.00 | | 353 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 701.00 | | 9 583.00 | 17 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 701.00 | | 9 583.00 | 17 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 701.00 | | 9 583.00 | 17 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 159.00 | 706 159.00 | | 706 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 467.00 | 163 467.00 | | 163 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 767.00 | 173 767.00 | | 173 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 225.00 | 1 272 225.00 | | 1 272 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 140 140.00 | 140 140.00 | | 140 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 336.00 | 35 439.00 | 53 897.00 | 89 336.00 |
VI Groupe et associés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VP Divers | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 282.00 | 1 439 371.00 | 20 911.00 | 1 460 282.00 |
VW T.V.A. | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 479.00 | 1 191 582.00 | 53 897.00 | 1 245 479.00 |