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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 136.00 | 212 373.00 | 28 763.00 | 241 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 631.00 | 86 228.00 | 79 402.00 | 165 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 751.00 | 309 061.00 | 121 690.00 | 430 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 306.00 | 17 701.00 | 1 155 605.00 | 1 173 306.00 |
BZ Autres créances | 175 026.00 | | 175 026.00 | 175 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 501.00 | | 63 501.00 | 63 501.00 |
CF Disponibilités | 244 254.00 | | 244 254.00 | 244 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 565.00 | 17 701.00 | 1 641 864.00 | 1 659 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 317.00 | 326 762.00 | 1 763 555.00 | 2 090 317.00 |
CU Autres participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 439 576.00 | 439 576.00 | | 439 576.00 |
DH Report à nouveau | 118 938.00 | 94 249.00 | | 118 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 357.00 | 24 689.00 | | 83 357.00 |
DL TOTAL (I) | 647 611.00 | 564 253.00 | | 647 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 481.00 | 89 572.00 | | 85 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 179.00 | 456 227.00 | | 674 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 694.00 | 333 547.00 | | 344 694.00 |
EA Autres dettes | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 944.00 | 885 615.00 | | 1 115 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 555.00 | 1 449 868.00 | | 1 763 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 978.00 | 834 892.00 | | 1 071 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 947 087.00 | | 3 947 087.00 | 3 947 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 947 087.00 | | 3 947 087.00 | 3 947 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 962 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 12 586.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | 1 593.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 14 179.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | -13 846.00 | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -3 200.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 926.00 | 3 304 059.00 | | 3 962 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 568.00 | 3 279 369.00 | | 3 879 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 357.00 | 24 689.00 | | 83 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 217.00 | 18 334.00 | | 10 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 347.00 | | 47 845.00 | 392 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 441.00 | 430 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 441.00 | 406 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 363.00 | | 47 845.00 | 368 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 341.00 | 57 515.00 | 8 795.00 | 260 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 882.00 | 57 515.00 | 8 795.00 | 249 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 380.00 | 1 276.00 | 955.00 | 17 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 380.00 | 1 276.00 | 955.00 | 17 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 179.00 | 674 179.00 | | 674 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 731.00 | 153 731.00 | | 153 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 240.00 | 120 240.00 | | 120 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 064.00 | 1 152 064.00 | | 1 152 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VB T. V. A. | 128 345.00 | 128 345.00 | | 128 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 482.00 | 46 837.00 | 38 645.00 | 85 482.00 |
VI Groupe et associés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 062.00 | 1 362 062.00 | | 1 362 062.00 |
VW T.V.A. | 49 864.00 | 49 864.00 | | 49 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 623.00 | 1 071 978.00 | 38 645.00 | 1 110 623.00 |