| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 620.00 | 53 130.00 | 490.00 | 53 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 404.00 | 36 845.00 | 1 559.00 | 38 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 238.00 | 89 975.00 | 4 263.00 | 94 238.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 164 975.00 | | 164 975.00 | 164 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 048.00 | | 59 048.00 | 59 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 264.00 | | 87 264.00 | 87 264.00 |
BZ Autres créances | 141 285.00 | | 141 285.00 | 141 285.00 |
CF Disponibilités | 240 863.00 | | 240 863.00 | 240 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 789.00 | | 696 789.00 | 696 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 028.00 | 89 975.00 | 701 053.00 | 791 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 178 808.00 | | |
DH Report à nouveau | -101 357.00 | | | -101 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 923.00 | -280 165.00 | | 107 923.00 |
DL TOTAL (I) | 72 566.00 | -35 357.00 | | 72 566.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 164.00 | 25 113.00 | | 16 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 896.00 | 162 550.00 | | 142 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 981.00 | 208 227.00 | | 139 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 936.00 | 231 682.00 | | 116 936.00 |
EA Autres dettes | 125 083.00 | 42 323.00 | | 125 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 220.00 | 22 807.00 | | 69 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 281.00 | 713 239.00 | | 610 281.00 |
ED (V) | 205.00 | 582.00 | | 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 053.00 | 678 464.00 | | 701 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 281.00 | 660 202.00 | | 610 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075 597.00 | 424 980.00 | 2 500 577.00 | 2 075 597.00 |
FG Production vendue services | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 306.00 | 424 980.00 | 2 521 286.00 | 2 096 306.00 |
FM Production stockée | | | -11 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321.00 | 7 027.00 | | 1 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 693.00 | 6 498.00 | | 6 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 014.00 | 13 525.00 | | 8 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 1 095.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 593.00 | 27 994.00 | | 43 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 293.00 | 29 089.00 | | 44 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 279.00 | -15 563.00 | | -36 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 446.00 | 3 128 543.00 | | 2 533 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 522.00 | 3 408 709.00 | | 2 425 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 923.00 | -280 165.00 | | 107 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 394.00 | | 2 595.00 | 245 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 764.00 | 2 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 750.00 | 94 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 986.00 | 38 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 696.00 | | 695.00 | 190 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 900.00 | 1 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 553.00 | 7 578.00 | 110 156.00 | 192 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 728.00 | 402.00 | | 52 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 825.00 | 7 176.00 | 110 156.00 | 139 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 660.00 | 18 000.00 | 9 660.00 | 9 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 9 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 981.00 | 139 981.00 | | 139 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 083.00 | 125 083.00 | | 125 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 221.00 | 69 221.00 | | 69 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 87 264.00 | | | 87 264.00 |
VB T. V. A. | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VI Groupe et associés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 087.00 | | | 101 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 014.00 | 231 902.00 | 2 112.00 | 234 014.00 |
VW T.V.A. | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 385.00 | 467 385.00 | | 467 385.00 |