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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 098.00 | 12 294.00 | 804.00 | 13 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 083.00 | 12 294.00 | 2 789.00 | 15 083.00 |
BT Marchandises | 47 027.00 | | 47 027.00 | 47 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 792.00 | | 66 792.00 | 66 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 922.00 | | 251 922.00 | 251 922.00 |
BZ Autres créances | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
CF Disponibilités | 178 271.00 | | 178 271.00 | 178 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 777.00 | | 592 777.00 | 592 777.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 534.00 | 12 294.00 | 596 240.00 | 608 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 283 530.00 | 154 033.00 | | 283 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 556.00 | 129 496.00 | | -19 556.00 |
DL TOTAL (I) | 329 974.00 | 349 530.00 | | 329 974.00 |
DP Provisions pour risques | 673.00 | 15 397.00 | | 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 673.00 | 15 397.00 | | 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | 5 075.00 | | 1 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 484.00 | 141 977.00 | | 22 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 594.00 | 136 443.00 | | 145 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 891.00 | 152 278.00 | | 59 891.00 |
EA Autres dettes | 36 387.00 | 7 588.00 | | 36 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 425.00 | 443 362.00 | | 265 425.00 |
ED (V) | 167.00 | | | 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 240.00 | 808 290.00 | | 596 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 425.00 | 443 362.00 | | 265 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 225.00 | 15 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625.00 | 13 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 570.00 | 949.00 | 3 225.00 | 14 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 970.00 | 949.00 | 1 625.00 | 12 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 398.00 | 674.00 | 15 398.00 | 15 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 398.00 | 674.00 | 15 398.00 | 15 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674.00 | 15 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 594.00 | 145 594.00 | | 145 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 251 922.00 | 251 922.00 | | 251 922.00 |
VB T. V. A. | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 586.00 | 300 686.00 | 1 900.00 | 302 586.00 |
VW T.V.A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 941.00 | 242 941.00 | | 242 941.00 |