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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 746.00 | 9 629.00 | 71 117.00 | 80 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 656.00 | 9 629.00 | 87 028.00 | 96 656.00 |
BT Marchandises | 267 556.00 | 24 909.00 | 242 647.00 | 267 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 736.00 | | 79 736.00 | 79 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 033.00 | | 577 033.00 | 577 033.00 |
BZ Autres créances | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
CF Disponibilités | 2 115 903.00 | | 2 115 903.00 | 2 115 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 600.00 | 24 909.00 | 3 062 691.00 | 3 087 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 781.00 | 34 538.00 | 3 154 244.00 | 3 188 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | 60 000.00 | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | -1 584 731.00 | 283 530.00 | | -1 584 731.00 |
DH Report à nouveau | -2 622 895.00 | | | -2 622 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 978 860.00 | -19 556.00 | | 4 978 860.00 |
DL TOTAL (I) | 813 834.00 | 329 974.00 | | 813 834.00 |
DP Provisions pour risques | 4 525.00 | 674.00 | | 4 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 525.00 | 674.00 | | 4 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 299.00 | | | 76 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204.00 | 1 068.00 | | 2 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 619.00 | 22 484.00 | | 88 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 789.00 | 145 594.00 | | 198 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837 334.00 | 59 891.00 | | 1 837 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
EA Autres dettes | 129 421.00 | 36 388.00 | | 129 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 885.00 | 265 426.00 | | 2 335 885.00 |
ED (V) | | 167.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 244.00 | 596 241.00 | | 3 154 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 958.00 | 265 426.00 | | 2 279 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 083.00 | | 1 961 303.00 | 15 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 874 005.00 | 6 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 879 730.00 | 96 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 725.00 | 89 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 098.00 | | 82 298.00 | 13 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 879 005.00 | 1 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 294.00 | 3 059.00 | 5 725.00 | 12 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 294.00 | 3 059.00 | 5 725.00 | 12 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 674.00 | 4 525.00 | 674.00 | 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 24 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 674.00 | 29 434.00 | 674.00 | 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 434.00 | 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 789.00 | 198 789.00 | | 198 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 871.00 | 119 871.00 | | 119 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 468 557.00 | 1 468 557.00 | | 1 468 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 421.00 | 129 421.00 | | 129 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 577 033.00 | 577 033.00 | | 577 033.00 |
VB T. V. A. | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 299.00 | 20 372.00 | 55 927.00 | 76 299.00 |
VI Groupe et associés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 571.00 | | | 83 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 416.00 | 142 416.00 | | 142 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 305.00 | 624 405.00 | 6 900.00 | 631 305.00 |
VW T.V.A. | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 266.00 | 2 191 339.00 | 55 927.00 | 2 247 266.00 |