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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 675.00 | 1 774.00 | 7 901.00 | 9 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 390.00 | 400.00 | 3 990.00 | 4 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 293.00 | 28 735.00 | 173 559.00 | 202 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 343.00 | 30 908.00 | 192 435.00 | 223 343.00 |
BT Marchandises | 342 647.00 | | 342 647.00 | 342 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 032.00 | | 94 032.00 | 94 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 177.00 | | 554 177.00 | 554 177.00 |
BZ Autres créances | 98 669.00 | | 98 669.00 | 98 669.00 |
CF Disponibilités | 673 424.00 | | 673 424.00 | 673 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 422.00 | | 1 780 422.00 | 1 780 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 050.00 | 30 908.00 | 1 974 142.00 | 2 005 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 771 234.00 | -1 584 731.00 | | 771 234.00 |
DH Report à nouveau | 93 208.00 | -2 622 895.00 | | 93 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 512.00 | 5 072 068.00 | | -156 512.00 |
DL TOTAL (I) | 750 530.00 | 907 042.00 | | 750 530.00 |
DP Provisions pour risques | 66 297.00 | 127 537.00 | | 66 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 297.00 | 127 537.00 | | 66 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 185.00 | 76 299.00 | | 92 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 2 204.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 930.00 | 88 619.00 | | 157 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 820.00 | 202 965.00 | | 314 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 164.00 | 1 617 634.00 | | 280 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 219.00 | | |
EA Autres dettes | 61 568.00 | 129 421.00 | | 61 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 667.00 | 2 120 360.00 | | 1 156 667.00 |
ED (V) | 647.00 | | | 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 142.00 | 3 154 940.00 | | 1 974 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 267.00 | 2 064 433.00 | | 927 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 656.00 | | 135 612.00 | 96 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 925.00 | 223 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 925.00 | 206 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 671.00 | | 125 937.00 | 89 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 629.00 | 21 280.00 | | 9 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 774.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 629.00 | 19 506.00 | | 9 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 537.00 | 1 285.00 | 62 525.00 | 127 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 446.00 | 1 285.00 | 87 434.00 | 152 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 285.00 | 87 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 820.00 | 314 820.00 | | 314 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 190.00 | 122 190.00 | | 122 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 568.00 | 61 568.00 | | 61 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 554 177.00 | 554 177.00 | | 554 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 185.00 | 20 715.00 | 59 195.00 | 92 185.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 319.00 | 69 319.00 | | 69 319.00 |
VP Divers | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 219.00 | 670 319.00 | 6 900.00 | 677 219.00 |
VW T.V.A. | 97 998.00 | 97 998.00 | | 97 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 737.00 | 927 267.00 | 59 195.00 | 998 737.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |