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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 526.00 | | 1 560 526.00 | 1 560 526.00 |
BZ Autres créances | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 702.00 | | 1 562 702.00 | 1 562 702.00 |
CU Autres participations | 1 560 526.00 | | 1 560 526.00 | 1 560 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 822 358.00 | | | 822 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DG Autres réserves | 136 657.00 | | | 136 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
DK Provisions réglementées | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 008.00 | | | 1 034 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 175.00 | | | 423 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 439.00 | | | 91 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 693.00 | | | 528 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 702.00 | | | 1 562 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 822.00 | | | 139 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 501.00 | | | 60 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 526.00 | | | 1 560 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 526.00 | | | 1 560 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 616.00 | 5 000.00 | | 9 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 616.00 | 5 000.00 | | 9 616.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 439.00 | 91 439.00 | | 91 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 513.00 | 29 642.00 | 126 994.00 | 418 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 693.00 | 139 822.00 | 126 994.00 | 528 693.00 |