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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 520.00 | | 1 770 520.00 | 1 770 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 831.00 | | 1 777 831.00 | 1 777 831.00 |
CU Autres participations | 1 770 520.00 | | 1 770 520.00 | 1 770 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 822 358.00 | 822 358.00 | | 822 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
DG Autres réserves | 162 615.00 | 161 542.00 | | 162 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 569.00 | 43 948.00 | | 134 569.00 |
DK Provisions réglementées | 28 956.00 | 26 573.00 | | 28 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 376.00 | 1 075 299.00 | | 1 169 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 187.00 | 440 338.00 | | 389 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 546.00 | 236 550.00 | | 208 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 028.00 | 18 217.00 | | 10 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694.00 | 10 443.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 455.00 | 705 548.00 | | 608 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 831.00 | 1 780 847.00 | | 1 777 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 425.00 | 316 352.00 | | 271 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 384.00 | 6 956.00 | | 2 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384.00 | 6 956.00 | | 2 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 384.00 | -6 956.00 | | -2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 751.00 | 134 400.00 | | 198 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 182.00 | 90 452.00 | | 64 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 569.00 | 43 948.00 | | 134 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 520.00 | | | 1 770 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 770 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770 520.00 | | | 1 770 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 573.00 | 2 384.00 | | 26 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 573.00 | 2 384.00 | | 26 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 187.00 | 52 157.00 | 179 920.00 | 389 187.00 |
VI Groupe et associés | 208 546.00 | 208 546.00 | | 208 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 455.00 | 271 425.00 | 179 920.00 | 608 455.00 |