| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 520.00 | | 1 770 520.00 | 1 770 520.00 |
BZ Autres créances | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CF Disponibilités | 47 371.00 | | 47 371.00 | 47 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 876.00 | | 49 876.00 | 49 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 397.00 | | 1 820 397.00 | 1 820 397.00 |
CU Autres participations | 1 770 520.00 | | 1 770 520.00 | 1 770 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 822 358.00 | 822 358.00 | | 822 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
DG Autres réserves | 254 308.00 | 162 615.00 | | 254 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 906.00 | 134 569.00 | | 84 906.00 |
DK Provisions réglementées | 30 956.00 | 28 956.00 | | 30 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 406.00 | 1 169 376.00 | | 1 213 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 235.00 | 389 187.00 | | 363 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 219.00 | 208 546.00 | | 214 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 794.00 | 10 028.00 | | 18 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 742.00 | 694.00 | | 10 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 990.00 | 608 455.00 | | 606 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 397.00 | 1 777 831.00 | | 1 820 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 066.00 | 271 425.00 | | 313 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 2 384.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 2 384.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -2 384.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 600.00 | 198 751.00 | | 140 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 694.00 | 64 182.00 | | 55 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 906.00 | 134 569.00 | | 84 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 520.00 | | | 1 770 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 770 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770 520.00 | | | 1 770 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 956.00 | 2 000.00 | | 28 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 956.00 | 2 000.00 | | 28 956.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 235.00 | 69 311.00 | 173 687.00 | 363 235.00 |
VI Groupe et associés | 214 219.00 | 214 219.00 | | 214 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 990.00 | 313 066.00 | 173 687.00 | 606 990.00 |