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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 520.00 | | 1 660 520.00 | 1 660 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 500.00 | | 1 694 500.00 | 1 694 500.00 |
CU Autres participations | 1 660 520.00 | | 1 660 520.00 | 1 660 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 822 358.00 | | | 822 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DG Autres réserves | 144 156.00 | | | 144 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
DK Provisions réglementées | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 402.00 | | | 1 054 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 871.00 | | | 388 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 310.00 | | | 233 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 098.00 | | | 640 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 500.00 | | | 1 694 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 687.00 | | | 281 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 400.00 | | | 121 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 006.00 | | | 74 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 616.00 | 5 000.00 | | 14 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 616.00 | 5 000.00 | | 14 616.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 310.00 | 233 310.00 | | 233 310.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 872.00 | 30 461.00 | 130 507.00 | 388 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
VP Divers | 313.00 | | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 099.00 | 281 688.00 | 130 507.00 | 640 099.00 |