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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 233.00 | 33 930.00 | 303.00 | 34 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 327.00 | | 171 327.00 | 171 327.00 |
BZ Autres créances | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
CF Disponibilités | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 471.00 | | 218 471.00 | 218 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 705.00 | 33 930.00 | 218 774.00 | 252 705.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
DL TOTAL (I) | 66 254.00 | | | 66 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 370.00 | | | 96 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 520.00 | | | 152 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 774.00 | | | 218 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 520.00 | | | 152 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 178.00 | | 1 182 178.00 | 1 182 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 178.00 | | 1 182 178.00 | 1 182 178.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 228.00 | | | 1 182 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 745.00 | | | 1 139 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 878.00 | | 50.00 | 35 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695.00 | 34 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 695.00 | 33 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | 50.00 | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 595.00 | 30.00 | 1 695.00 | 35 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 369.00 | 30.00 | 1 695.00 | 35 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 171 327.00 | | | 171 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 96 370.00 | 96 370.00 | | 96 370.00 |
VP Divers | 175.00 | | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 526.00 | 212 526.00 | | 212 526.00 |
VW T.V.A. | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 520.00 | 152 520.00 | | 152 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | | | 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 994 212.00 | | | 994 212.00 |
ST Autres comptes | 89 615.00 | | | 89 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 862.00 | | | 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 586.00 | | | 233 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 780.00 | | | 205 780.00 |
ZE Dividendes | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 116 095.00 | | | 1 116 095.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |