| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 132.00 | 25 576.00 | 6 555.00 | 32 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 611.00 | 39 801.00 | 6 809.00 | 46 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 099.00 | | 1 433 099.00 | 1 433 099.00 |
BZ Autres créances | 167 524.00 | | 167 524.00 | 167 524.00 |
CF Disponibilités | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 612.00 | | 1 621 612.00 | 1 621 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 223.00 | 39 801.00 | 1 628 421.00 | 1 668 223.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 2 847.00 | 3 885.00 | | 2 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 431.00 | 65 562.00 | | 61 431.00 |
DL TOTAL (I) | 84 628.00 | 89 797.00 | | 84 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 1 245.00 | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 361.00 | 197 476.00 | | 285 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 153.00 | 75 455.00 | | 999 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 818.00 | 62 174.00 | | 258 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 792.00 | 338 352.00 | | 1 543 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 421.00 | 428 149.00 | | 1 628 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 361.00 | | | 285 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 396.00 | | 1 538 396.00 | 1 538 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 396.00 | | 1 538 396.00 | 1 538 396.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 655.00 | 1 610.00 | | 2 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655.00 | 1 610.00 | | 2 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655.00 | 1 610.00 | | 2 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 655.00 | -1 610.00 | | -2 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 922.00 | 26 122.00 | | 24 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 474.00 | 1 756 052.00 | | 1 538 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 043.00 | 1 690 490.00 | | 1 477 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 431.00 | 65 562.00 | | 61 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 153.00 | 999 153.00 | | 999 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 099.00 | 1 433 099.00 | | 1 433 099.00 |
VB T. V. A. | 163 942.00 | 163 942.00 | | 163 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 285 362.00 | 285 362.00 | | 285 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 905.00 | 1 616 905.00 | | 1 616 905.00 |
VW T.V.A. | 246 135.00 | 246 135.00 | | 246 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 792.00 | 1 543 792.00 | | 1 543 792.00 |