| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 42 130.00 | 16 743.00 | 25 387.00 | 42 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 387.00 | 125 044.00 | 55 343.00 | 180 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 513.00 | 148 426.00 | 84 087.00 | 232 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 149.00 | | 238 149.00 | 238 149.00 |
BZ Autres créances | 59 117.00 | | 59 117.00 | 59 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 151.00 | | 323 151.00 | 323 151.00 |
CF Disponibilités | 86 829.00 | | 86 829.00 | 86 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 223.00 | | 711 223.00 | 711 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 736.00 | 148 426.00 | 795 310.00 | 943 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 449 393.00 | | | 449 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
DL TOTAL (I) | 526 401.00 | | | 526 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 925.00 | | | 113 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 790.00 | | | 102 790.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 909.00 | | | 268 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 310.00 | | | 795 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 489.00 | | | 235 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 511.00 | 2 960.00 | 1 356 471.00 | 1 353 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 511.00 | 2 960.00 | 1 356 471.00 | 1 353 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 528.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 071.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 986.00 | | | 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -43 806.00 | | | -43 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 194.00 | | | 98 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 999.00 | | | 1 499 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 240.00 | | | 1 431 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 043.00 | 301 243.00 | 1 800.00 | 303 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 909.00 | 235 489.00 | 33 420.00 | 268 909.00 |