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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 394.00 | 6 056.00 | 2 338.00 | 8 394.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 81 944.00 | 24 626.00 | 57 318.00 | 81 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 756.00 | 2 865.00 | 2 891.00 | 5 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 026.00 | 195 454.00 | 294 572.00 | 490 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 676.00 | 230 173.00 | 365 503.00 | 595 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 970.00 | | 165 970.00 | 165 970.00 |
BZ Autres créances | 53 752.00 | | 53 752.00 | 53 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
CF Disponibilités | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 237.00 | | 975 237.00 | 975 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 912.00 | 230 173.00 | 1 340 740.00 | 1 570 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 766 898.00 | 722 081.00 | | 766 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 230.00 | 44 817.00 | | 65 230.00 |
DL TOTAL (I) | 840 378.00 | 775 148.00 | | 840 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 649.00 | 29 681.00 | | 284 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 063.00 | 45 523.00 | | 72 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 198.00 | 80 364.00 | | 95 198.00 |
EA Autres dettes | 40 095.00 | -15 267.00 | | 40 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 361.00 | 188 806.00 | | 500 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 740.00 | 963 954.00 | | 1 340 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 112.00 | 188 806.00 | | 264 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 874.00 | | 279 866.00 | 336 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 064.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 064.00 | 6 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 064.00 | 595 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 577 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 122.00 | | 278 605.00 | 319 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 688.00 | | 1 261.00 | 6 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 611.00 | 17 561.00 | 20 000.00 | 232 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 471.00 | 585.00 | | 5 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 970.00 | 16 976.00 | 20 000.00 | 225 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 063.00 | 72 063.00 | | 72 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 970.00 | 165 970.00 | | 165 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 51 581.00 | 51 581.00 | | 51 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 649.00 | 48 400.00 | 158 797.00 | 284 649.00 |
VI Groupe et associés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 678.00 | | | 278 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 952.00 | 227 952.00 | | 227 952.00 |
VW T.V.A. | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 361.00 | 264 112.00 | 158 797.00 | 500 361.00 |