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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 67 965.00 | 19 158.00 | 48 807.00 | 67 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 756.00 | 563.00 | 5 194.00 | 5 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 098.00 | 181 440.00 | 24 657.00 | 206 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 755.00 | 207 801.00 | 83 954.00 | 291 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 660.00 | | 211 660.00 | 211 660.00 |
BZ Autres créances | 44 925.00 | | 44 925.00 | 44 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 909.00 | | 454 909.00 | 454 909.00 |
CF Disponibilités | 127 887.00 | | 127 887.00 | 127 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 381.00 | | 839 381.00 | 839 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 136.00 | 207 801.00 | 923 335.00 | 1 131 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 614 963.00 | | | 614 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 119.00 | | | 107 119.00 |
DL TOTAL (I) | 730 331.00 | | | 730 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 938.00 | | | 116 938.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 004.00 | | | 193 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 335.00 | | | 923 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 004.00 | | | 193 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 610.00 | 20 191.00 | | 187 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 970.00 | 20 191.00 | | 180 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 938.00 | 116 938.00 | | 116 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 586.00 | 256 586.00 | | 256 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 086.00 | 256 586.00 | 500.00 | 257 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 004.00 | 193 004.00 | | 193 004.00 |