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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 394.00 | 5 471.00 | 2 923.00 | 8 394.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 81 944.00 | 21 340.00 | 60 604.00 | 81 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 756.00 | 1 714.00 | 4 042.00 | 5 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 421.00 | 202 916.00 | 28 506.00 | 231 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BF Prêts | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 874.00 | 232 611.00 | 104 263.00 | 336 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 524.00 | | 146 524.00 | 146 524.00 |
BZ Autres créances | 39 124.00 | | 39 124.00 | 39 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 46 810.00 | | 46 810.00 | 46 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 878.00 | | 875 878.00 | 875 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 753.00 | 232 611.00 | 980 142.00 | 1 212 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 722 081.00 | | | 722 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 817.00 | | | 44 817.00 |
DL TOTAL (I) | 775 148.00 | | | 775 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 364.00 | | | 80 364.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | | | 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 993.00 | | | 204 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 142.00 | | | 980 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 701.00 | | | 195 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 801.00 | 24 810.00 | | 207 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | 2.00 | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 161.00 | 24 809.00 | | 201 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 364.00 | 80 364.00 | | 80 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 681.00 | 20 389.00 | 9 292.00 | 29 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 069.00 | 209 069.00 | | 209 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 413.00 | 209 069.00 | 3 344.00 | 212 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 993.00 | 195 701.00 | 9 292.00 | 204 993.00 |