| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 1 275.00 | 824.00 | 451.00 | 1 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 719.00 | 22 158.00 | 2 561.00 | 24 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 566.00 | 19 022.00 | 2 544.00 | 21 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 230.00 | 42 003.00 | 24 227.00 | 66 230.00 |
BT Marchandises | 785 930.00 | 161 730.00 | 624 200.00 | 785 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 072.00 | | 53 072.00 | 53 072.00 |
BZ Autres créances | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 41 903.00 | | 41 903.00 | 41 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 694.00 | 161 730.00 | 1 248 964.00 | 1 410 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 924.00 | 203 733.00 | 1 273 191.00 | 1 476 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 614 096.00 | | | 614 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
DL TOTAL (I) | 746 541.00 | | | 746 541.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 753.00 | | | 157 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 043.00 | | | 310 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 650.00 | | | 506 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 191.00 | | | 1 273 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 896.00 | | | 348 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 205.00 | | 5 025.00 | 61 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 535.00 | | 5 025.00 | 42 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 206.00 | 2 796.00 | | 39 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 206.00 | 2 796.00 | | 39 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 385.00 | 161 730.00 | 150 385.00 | 150 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 385.00 | 161 730.00 | 150 385.00 | 150 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 385.00 | 161 730.00 | 150 385.00 | 170 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 730.00 | 150 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 53 072.00 | | | 53 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 861.00 | 82 861.00 | | 82 861.00 |