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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 1 275.00 | 1 079.00 | 196.00 | 1 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 377.00 | 22 622.00 | 1 756.00 | 24 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 042.00 | 48 420.00 | 20 622.00 | 69 042.00 |
BT Marchandises | 1 145 365.00 | 138 569.00 | 1 006 796.00 | 1 145 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BZ Autres créances | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 178 989.00 | | 178 989.00 | 178 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 213.00 | 138 569.00 | 1 541 644.00 | 1 680 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 255.00 | 186 989.00 | 1 562 266.00 | 1 749 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 706 891.00 | | | 706 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
DL TOTAL (I) | 836 664.00 | | | 836 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 942.00 | | | 209 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 011.00 | | | 480 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 602.00 | | | 725 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 266.00 | | | 1 562 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 602.00 | | | 725 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 248.00 | | 793.00 | 68 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 578.00 | | 793.00 | 49 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 146.00 | 3 274.00 | | 45 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 146.00 | 3 274.00 | | 45 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 011.00 | 480 011.00 | | 480 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VI Groupe et associés | 209 942.00 | 209 942.00 | | 209 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
VW T.V.A. | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 602.00 | 725 602.00 | | 725 602.00 |