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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 838.00 | 25 437.00 | 5 401.00 | 30 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 502.00 | 51 431.00 | 24 072.00 | 75 502.00 |
BT Marchandises | 2 056 356.00 | 406 854.00 | 1 649 502.00 | 2 056 356.00 |
BZ Autres créances | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 156 390.00 | | 156 390.00 | 156 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 742.00 | 406 854.00 | 2 117 888.00 | 2 524 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 244.00 | 458 285.00 | 2 141 960.00 | 2 600 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 651 029.00 | | | 651 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 769.00 | | | 152 769.00 |
DL TOTAL (I) | 913 798.00 | | | 913 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 044.00 | | | 109 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 086.00 | | | 458 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 766.00 | | | 127 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 162.00 | | | 1 228 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 960.00 | | | 2 141 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 896.00 | | | 1 194 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 212.00 | | 5 290.00 | 70 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 542.00 | | 5 290.00 | 51 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 147.00 | 1 284.00 | 51 431.00 | 50 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 147.00 | 1 284.00 | 51 431.00 | 50 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 296 098.00 | 406 854.00 | 296 098.00 | 296 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 098.00 | 406 854.00 | 296 098.00 | 296 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 098.00 | 406 854.00 | 296 098.00 | 296 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 854.00 | 296 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 086.00 | 458 086.00 | | 458 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
VB T. V. A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 109 044.00 | 109 044.00 | | 109 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VW T.V.A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 896.00 | 1 194 896.00 | | 1 194 896.00 |