| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 423.00 | 28 643.00 | 12 780.00 | 41 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 087.00 | 54 637.00 | 31 450.00 | 86 087.00 |
BT Marchandises | 2 233 128.00 | 618 235.00 | 1 614 893.00 | 2 233 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 75 343.00 | | 75 343.00 | 75 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 230 493.00 | | 230 493.00 | 230 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 964.00 | 618 235.00 | 2 221 729.00 | 2 839 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 051.00 | 672 872.00 | 2 253 179.00 | 2 926 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 651 798.00 | | | 651 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 166.00 | | | 257 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 964.00 | | | 1 018 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 855.00 | | | 442 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 084.00 | | | 107 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 367.00 | | | 62 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 259.00 | | | 497 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 998.00 | | | 124 998.00 |
EA Autres dettes | -349.00 | | | -349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 215.00 | | | 1 234 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 179.00 | | | 2 253 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 212.00 | | | 828 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 502.00 | | 10 585.00 | 75 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 832.00 | | 10 585.00 | 56 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 431.00 | 3 207.00 | | 51 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 431.00 | 3 207.00 | | 51 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 406 854.00 | 618 235.00 | 406 854.00 | 406 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 854.00 | 618 235.00 | 406 854.00 | 406 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 854.00 | 618 235.00 | 406 854.00 | 406 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 855.00 | 99 219.00 | 343 636.00 | 442 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 259.00 | 497 259.00 | | 497 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 734.00 | 231 734.00 | | 231 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 343.00 | 76 343.00 | | 76 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 343.00 | 76 343.00 | | 76 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 848.00 | 828 212.00 | 343 636.00 | 1 171 848.00 |