| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 660.00 | 71 505.00 | 94 155.00 | 165 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 482.00 | 92 377.00 | 179 105.00 | 271 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 308.00 | | 70 308.00 | 70 308.00 |
BZ Autres créances | 34 087.00 | | 34 087.00 | 34 087.00 |
CF Disponibilités | 361 298.00 | | 361 298.00 | 361 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 297.00 | | 472 297.00 | 472 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 779.00 | 92 377.00 | 651 403.00 | 743 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 360.00 | 10 760.00 | | 118 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
DG Autres réserves | 202 856.00 | 333 897.00 | | 202 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 742.00 | 41 119.00 | | 49 742.00 |
DL TOTAL (I) | 372 034.00 | 386 852.00 | | 372 034.00 |
DP Provisions pour risques | 34 352.00 | 44 100.00 | | 34 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 352.00 | 44 100.00 | | 34 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 615.00 | 54 921.00 | | 37 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 904.00 | 13 222.00 | | 33 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 12 811.00 | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 839.00 | 105 413.00 | | 114 839.00 |
EA Autres dettes | 57 189.00 | 45 830.00 | | 57 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 017.00 | 232 198.00 | | 245 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 403.00 | 663 150.00 | | 651 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 017.00 | 177 277.00 | | 210 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 821.00 | | 619 821.00 | 619 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 821.00 | | 619 821.00 | 619 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 352.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 708.00 | 5 765.00 | | 17 708.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 843.00 | 20 940.00 | | 10 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 866.00 | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 866.00 | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 177.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 177.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | 689.00 | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 113.00 | 13 336.00 | | 19 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 883.00 | 639 576.00 | | 682 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 141.00 | 598 457.00 | | 633 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 742.00 | 41 119.00 | | 49 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 018.00 | 2 036.00 | | 1 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 161.00 | | 2 321.00 | 269 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 880.00 | | | 90 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 331.00 | | 2 321.00 | 174 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 297.00 | 26 079.00 | | 66 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 417.00 | 26 079.00 | | 56 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 100.00 | 34 352.00 | 44 100.00 | 44 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 100.00 | 34 352.00 | 44 100.00 | 44 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 352.00 | 44 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 189.00 | 57 189.00 | | 57 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 70 308.00 | | | 70 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 615.00 | 17 615.00 | 20 000.00 | 37 615.00 |
VI Groupe et associés | 66 304.00 | 51 304.00 | 15 000.00 | 66 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
VP Divers | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 950.00 | 111 000.00 | 3 950.00 | 114 950.00 |
VW T.V.A. | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 017.00 | 210 017.00 | 35 000.00 | 245 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 482.00 | 4 454.00 | | 5 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 697.00 | 158 865.00 | | 128 697.00 |
ST Autres comptes | 90 174.00 | 96 960.00 | | 90 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 541.00 | 14 911.00 | | 33 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 482.00 | 9 388.00 | | 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | 2 168.00 | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 270.00 | 6 622.00 | | 7 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 343.00 | 111 469.00 | | 45 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 602.00 | 42 354.00 | | 43 602.00 |
ZE Dividendes | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 894.00 | 280 124.00 | | 252 894.00 |