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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 135.00 | 10 930.00 | 1 206.00 | 12 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 862.00 | 55 188.00 | 38 674.00 | 93 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 678.00 | 75 998.00 | 124 680.00 | 200 678.00 |
BP En cours de production de services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
BZ Autres créances | 277 390.00 | | 277 390.00 | 277 390.00 |
CF Disponibilités | 361 389.00 | | 361 389.00 | 361 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 084.00 | | 860 084.00 | 860 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 762.00 | 75 998.00 | 984 764.00 | 1 060 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 360.00 | | | 118 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
DG Autres réserves | 441 359.00 | | | 441 359.00 |
DH Report à nouveau | -901.00 | | | -901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 057.00 | | | -2 057.00 |
DL TOTAL (I) | 568 597.00 | | | 568 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 848.00 | | | 180 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 974.00 | | | 162 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
EA Autres dettes | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 168.00 | | | 416 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 764.00 | | | 984 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 716.00 | | | 286 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 658.00 | 7 339.00 | | 68 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 778.00 | 7 339.00 | | 58 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 974.00 | 162 974.00 | | 162 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 848.00 | 53 060.00 | 130 940.00 | 180 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 695.00 | 313 695.00 | | 313 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 495.00 | 313 695.00 | | 317 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 168.00 | 285 228.00 | 130 940.00 | 416 168.00 |