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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 463.00 | 25 896.00 | 31 567.00 | 57 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 736.00 | 46 369.00 | 116 367.00 | 162 736.00 |
BP En cours de production de services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 480.00 | 8 282.00 | 133 199.00 | 141 480.00 |
BZ Autres créances | 178 489.00 | | 178 489.00 | 178 489.00 |
CF Disponibilités | 98 142.00 | | 98 142.00 | 98 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 938.00 | 8 282.00 | 462 656.00 | 470 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 674.00 | 54 651.00 | 579 023.00 | 633 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 360.00 | 118 360.00 | | 118 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
DG Autres réserves | 275 089.00 | 241 838.00 | | 275 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 420.00 | 33 251.00 | | 23 420.00 |
DL TOTAL (I) | 428 705.00 | 405 285.00 | | 428 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 783.00 | 22 494.00 | | 24 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 603.00 | 5 306.00 | | 6 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 592.00 | 109 884.00 | | 81 592.00 |
EA Autres dettes | 37 341.00 | 39 880.00 | | 37 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 319.00 | 188 725.00 | | 150 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 023.00 | 594 010.00 | | 579 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 319.00 | 186 025.00 | | 150 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 428.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 220.00 | | 428 220.00 | 428 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 220.00 | | 428 220.00 | 428 220.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 282.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 935.00 | 12 747.00 | | 17 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 713.00 | 20 297.00 | | 16 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 492.00 | 279.00 | | 7 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 838.00 | 17 162.00 | | 26 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 330.00 | 17 441.00 | | 34 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 8 457.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 677.00 | 12 638.00 | | 24 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 739.00 | 21 095.00 | | 24 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 590.00 | -3 653.00 | | 9 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 7 901.00 | | 4 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 320.00 | 597 331.00 | | 579 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 901.00 | 564 080.00 | | 555 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 420.00 | 33 251.00 | | 23 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 936.00 | | 802.00 | 227 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 002.00 | 162 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 002.00 | 68 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 880.00 | | | 90 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 256.00 | | 802.00 | 133 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |