| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 663.00 | 62 361.00 | 60 302.00 | 122 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 936.00 | 82 834.00 | 145 102.00 | 227 936.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 879.00 | | 139 879.00 | 139 879.00 |
BZ Autres créances | 84 780.00 | | 84 780.00 | 84 780.00 |
CF Disponibilités | 169 772.00 | | 169 772.00 | 169 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 909.00 | | 448 909.00 | 448 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 844.00 | 82 834.00 | 594 010.00 | 676 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 360.00 | 118 360.00 | | 118 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 836.00 | 1 076.00 | | 11 836.00 |
DG Autres réserves | 241 838.00 | 202 856.00 | | 241 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 251.00 | 49 742.00 | | 33 251.00 |
DL TOTAL (I) | 405 285.00 | 372 034.00 | | 405 285.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 352.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 352.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 162.00 | 37 615.00 | | 11 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 494.00 | 33 904.00 | | 22 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 306.00 | 1 470.00 | | 5 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 884.00 | 114 839.00 | | 109 884.00 |
EA Autres dettes | 39 880.00 | 57 189.00 | | 39 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 725.00 | 245 017.00 | | 188 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 010.00 | 651 403.00 | | 594 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 025.00 | 210 017.00 | | 186 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 313.00 | | 481 313.00 | 481 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 313.00 | | 481 313.00 | 481 313.00 |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 747.00 | 17 708.00 | | 12 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 297.00 | 10 843.00 | | 20 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 203.00 | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 441.00 | 203.00 | | 17 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 457.00 | 52.00 | | 8 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 095.00 | 52.00 | | 21 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 653.00 | 151.00 | | -3 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 901.00 | 19 113.00 | | 7 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 331.00 | 682 883.00 | | 597 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 080.00 | 633 141.00 | | 564 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 251.00 | 49 742.00 | | 33 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 018.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 482.00 | | 5 066.00 | 271 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 613.00 | 227 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 463.00 | 133 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 880.00 | | | 90 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 652.00 | | 5 066.00 | 176 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 377.00 | 26 498.00 | 36 040.00 | 92 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 497.00 | 26 498.00 | 36 040.00 | 82 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 120 003.00 | | | 120 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | | | 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 734.00 | 4 034.00 | 2 700.00 | 6 734.00 |
VI Groupe et associés | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VP Divers | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 937.00 | 209 261.00 | 23 676.00 | 232 937.00 |
VW T.V.A. | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 725.00 | 186 025.00 | 2 700.00 | 188 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 151.00 | 5 482.00 | | 5 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 715.00 | 128 697.00 | | 60 715.00 |
ST Autres comptes | 74 759.00 | 90 174.00 | | 74 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 413.00 | 33 541.00 | | 33 413.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 98.00 | 482.00 | | 98.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 943.00 | 1 788.00 | | 3 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 094.00 | 7 270.00 | | 9 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 306.00 | 45 343.00 | | 83 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 067.00 | 43 602.00 | | 25 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 985.00 | 252 894.00 | | 168 985.00 |