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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AP Constructions | 15 294.00 | 6 980.00 | 8 313.00 | 15 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 519.00 | 516 995.00 | 284 523.00 | 801 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 868.00 | 26 430.00 | 1 438.00 | 27 868.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 834.00 | 552 209.00 | 299 624.00 | 851 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 269.00 | 11 351.00 | 191 918.00 | 203 269.00 |
CF Disponibilités | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 520.00 | 11 351.00 | 302 168.00 | 313 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 353.00 | 563 561.00 | 601 793.00 | 1 165 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 571.00 | 26 734.00 | | 28 571.00 |
230 Autres produits | 4 114.00 | 21 742.00 | | 4 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 179 778.00 | 828 526.00 | | 1 179 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 196.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 082.00 | -3 300.00 | | -7 082.00 |
242 Autres charges externes. | 673 129.00 | 431 569.00 | | 673 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 459.00 | 7 158.00 | | 10 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 542.00 | 225 571.00 | | 264 542.00 |
252 Charges sociales | 85 164.00 | 65 291.00 | | 85 164.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 3.00 | | 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 698.00 | 14 255.00 | | 29 698.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 102.00 | 9 288.00 | | 5 102.00 |
294 Charges financières | 4 750.00 | 2 592.00 | | 4 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 530.00 | 16 751.00 | | 2 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | -1 866.00 | | 1 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 379.00 | 6 066.00 | | 26 379.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 657.00 | 106 591.00 | | 112 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 379.00 | 6 066.00 | | 26 379.00 |
DL TOTAL (I) | 161 035.00 | 134 657.00 | | 161 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 912.00 | 36 122.00 | | 76 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | 11 324.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 475.00 | 151 173.00 | | 145 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 342.00 | 13 621.00 | | 4 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 718.00 | 83 938.00 | | 50 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 757.00 | 438 994.00 | | 440 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 793.00 | 573 650.00 | | 601 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 459.00 | | | 744 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 306.00 | | | 737 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 453.00 | 97 757.00 | | 454 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 650.00 | 97 757.00 | | 452 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 475.00 | 145 475.00 | | 145 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 912.00 | 17 287.00 | 48 080.00 | 76 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 583.00 | 241 283.00 | 2 300.00 | 243 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 590.00 | 380 964.00 | 48 080.00 | 440 590.00 |