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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 343.00 | 2 657.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 110 184.00 | 26 389.00 | 83 796.00 | 110 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 799.00 | 609 014.00 | 313 786.00 | 922 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 125.00 | 15 850.00 | 9 275.00 | 25 125.00 |
AX Avances et acomptes | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 793.00 | 653 399.00 | 426 394.00 | 1 079 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 956.00 | 6 679.00 | 223 277.00 | 229 956.00 |
BZ Autres créances | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
CF Disponibilités | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 891.00 | 6 679.00 | 295 213.00 | 301 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 684.00 | 660 078.00 | 721 607.00 | 1 381 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 926.00 | 149 318.00 | | 212 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 757.00 | 63 607.00 | | 52 757.00 |
DL TOTAL (I) | 287 683.00 | 234 926.00 | | 287 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 000.00 | 108 673.00 | | 122 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 073.00 | 38 073.00 | | 69 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 212.00 | 1 554.00 | | 9 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 312.00 | 130 701.00 | | 124 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 325.00 | 103 093.00 | | 109 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 924.00 | 382 095.00 | | 433 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 607.00 | 617 021.00 | | 721 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 820.00 | | 214 133.00 | 896 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 159.00 | 1 079 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 159.00 | 1 067 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | 3 000.00 | 1 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 323.00 | | 211 133.00 | 887 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 496.00 | 130 062.00 | 31 159.00 | 554 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | 343.00 | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 693.00 | 129 719.00 | 31 159.00 | 552 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 073.00 | 69 073.00 | | 69 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 312.00 | 124 312.00 | | 124 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 325.00 | 109 325.00 | | 109 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
UX Autres créances clients | 229 956.00 | 229 956.00 | | 229 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 000.00 | 43 230.00 | 78 770.00 | 122 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 599.00 | 277 955.00 | 4 644.00 | 282 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 712.00 | 345 941.00 | 78 770.00 | 424 712.00 |