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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AP Constructions | 65 854.00 | 17 670.00 | 48 184.00 | 65 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 344.00 | 524 190.00 | 272 155.00 | 796 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 125.00 | 10 834.00 | 14 291.00 | 25 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 820.00 | 554 496.00 | 342 323.00 | 896 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 602.00 | | 204 602.00 | 204 602.00 |
BZ Autres créances | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
CF Disponibilités | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 698.00 | | 274 698.00 | 274 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 518.00 | 554 496.00 | 617 021.00 | 1 171 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 318.00 | 139 035.00 | | 149 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 607.00 | 10 283.00 | | 63 607.00 |
DL TOTAL (I) | 234 926.00 | 171 318.00 | | 234 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 673.00 | 134 714.00 | | 108 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 073.00 | 22 389.00 | | 38 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 554.00 | 700.00 | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 701.00 | 132 911.00 | | 130 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 093.00 | 135 693.00 | | 103 093.00 |
EA Autres dettes | | 4 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 095.00 | 431 063.00 | | 382 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 021.00 | 602 381.00 | | 617 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 864.00 | 105 762.00 | 23 130.00 | 471 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 061.00 | 105 762.00 | 23 130.00 | 470 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 701.00 | 130 701.00 | | 130 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
UX Autres créances clients | 204 602.00 | 204 602.00 | | 204 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 673.00 | 26 476.00 | 82 197.00 | 108 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
VP Divers | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 093.00 | 103 093.00 | | 103 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 746.00 | 244 103.00 | 4 644.00 | 248 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 541.00 | 298 344.00 | 82 197.00 | 380 541.00 |