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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AP Constructions | 65 854.00 | 10 429.00 | 55 424.00 | 65 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 600.00 | 452 372.00 | 261 228.00 | 713 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 625.00 | 7 260.00 | 10 365.00 | 17 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 576.00 | 471 864.00 | 334 711.00 | 806 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 347.00 | | 49 347.00 | 49 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 366.00 | 12 278.00 | 110 087.00 | 122 366.00 |
BZ Autres créances | 47 183.00 | | 47 183.00 | 47 183.00 |
CF Disponibilités | 56 970.00 | 1.00 | 56 970.00 | 56 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 1.00 | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 949.00 | 12 278.00 | 267 670.00 | 279 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 524.00 | 484 143.00 | 602 381.00 | 1 086 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139 035.00 | 112 657.00 | | 139 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 283.00 | 26 379.00 | | 10 283.00 |
DL TOTAL (I) | 171 318.00 | 161 035.00 | | 171 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 714.00 | 76 912.00 | | 134 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 389.00 | 22 609.00 | | 22 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 168.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 911.00 | 145 475.00 | | 132 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 693.00 | 144 876.00 | | 135 693.00 |
EA Autres dettes | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 063.00 | 440 757.00 | | 431 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 381.00 | 601 793.00 | | 602 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 209.00 | 104 932.00 | 185 277.00 | 552 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 406.00 | 104 932.00 | 185 277.00 | 550 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 911.00 | 132 911.00 | | 132 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
UX Autres créances clients | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 700.00 | 26 027.00 | 108 673.00 | 134 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 700.00 | | | 134 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 808.00 | | | 76 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 366.00 | | | 122 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 693.00 | 135 693.00 | | 135 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 256.00 | 172 612.00 | 4 644.00 | 177 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 363.00 | 321 690.00 | 108 673.00 | 430 363.00 |