| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 374.00 | 140 525.00 | 40 849.00 | 181 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 434.00 | 81 578.00 | 113 856.00 | 195 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 105.00 | 225 914.00 | 714 191.00 | 940 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
BT Marchandises | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BZ Autres créances | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
CF Disponibilités | 119 150.00 | | 119 150.00 | 119 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 462.00 | | 191 462.00 | 191 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 567.00 | 225 914.00 | 905 653.00 | 1 131 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 351 922.00 | 294 776.00 | | 351 922.00 |
DH Report à nouveau | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 771.00 | 63 346.00 | | 54 771.00 |
DL TOTAL (I) | 474 253.00 | 425 682.00 | | 474 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 107.00 | 259 735.00 | | 224 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 762.00 | 75 391.00 | | 85 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 760.00 | 44 048.00 | | 40 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 770.00 | 89 929.00 | | 80 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 400.00 | 469 104.00 | | 431 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 653.00 | 894 786.00 | | 905 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 663.00 | 277 131.00 | | 279 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 160.00 | | 36 990.00 | 915 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 045.00 | 940 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 045.00 | 376 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 811.00 | | | 559 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 863.00 | | 36 990.00 | 351 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 844.00 | 30 115.00 | 12 045.00 | 207 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 032.00 | 30 115.00 | 12 045.00 | 204 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 915.00 | 72 178.00 | 151 737.00 | 223 915.00 |
VI Groupe et associés | 85 762.00 | 85 762.00 | | 85 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 231.00 | | | 71 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
VP Divers | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 156.00 | 58 156.00 | | 58 156.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 400.00 | 279 663.00 | 151 737.00 | 431 400.00 |