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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 870.00 | 179 225.00 | 34 645.00 | 213 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 092.00 | 136 549.00 | 63 542.00 | 200 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 262.00 | 319 586.00 | 657 676.00 | 977 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BT Marchandises | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
BZ Autres créances | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 119 974.00 | | 119 974.00 | 119 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 806.00 | | 173 806.00 | 173 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 068.00 | 319 586.00 | 831 482.00 | 1 151 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 1 200.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 115 651.00 | 156 901.00 | | 115 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 683.00 | 34 210.00 | | 68 683.00 |
DL TOTAL (I) | 569 334.00 | 542 311.00 | | 569 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 512.00 | 84 289.00 | | 46 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 043.00 | 89 871.00 | | 110 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 447.00 | 49 312.00 | | 29 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 145.00 | 70 632.00 | | 76 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 148.00 | 294 105.00 | | 262 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 482.00 | 836 415.00 | | 831 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 229.00 | 262 568.00 | | 250 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 199.00 | | 26 063.00 | 951 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 811.00 | | | 559 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 899.00 | | 26 063.00 | 387 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 697.00 | 30 889.00 | | 288 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 886.00 | 30 889.00 | | 284 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 512.00 | 34 593.00 | 11 919.00 | 46 512.00 |
VI Groupe et associés | 110 043.00 | 110 043.00 | | 110 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 925.00 | | | 56 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
VW T.V.A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 148.00 | 250 229.00 | 11 919.00 | 262 148.00 |