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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 370.00 | 164 774.00 | 25 596.00 | 190 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 529.00 | 120 111.00 | 77 418.00 | 197 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 199.00 | 288 697.00 | 662 502.00 | 951 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
BT Marchandises | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BZ Autres créances | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
CF Disponibilités | 94 616.00 | | 94 616.00 | 94 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 913.00 | | 173 913.00 | 173 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 112.00 | 288 697.00 | 836 415.00 | 1 125 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 12 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 156 901.00 | 399 632.00 | | 156 901.00 |
DH Report à nouveau | | 54 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 210.00 | 48 669.00 | | 34 210.00 |
DL TOTAL (I) | 542 311.00 | 515 861.00 | | 542 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 289.00 | 151 874.00 | | 84 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 871.00 | 80 667.00 | | 89 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 312.00 | 45 989.00 | | 49 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 632.00 | 72 919.00 | | 70 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 105.00 | 351 449.00 | | 294 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 415.00 | 867 311.00 | | 836 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 568.00 | 267 212.00 | | 262 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 498.00 | | 4 500.00 | 947 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 951 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 387 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 811.00 | | | 559 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 198.00 | | 4 500.00 | 384 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 350.00 | 32 146.00 | 799.00 | 257 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 539.00 | 32 146.00 | 799.00 | 253 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 237.00 | 52 700.00 | 31 537.00 | 84 237.00 |
VI Groupe et associés | 89 871.00 | 89 871.00 | | 89 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 499.00 | | | 67 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VP Divers | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 105.00 | 262 568.00 | 31 537.00 | 294 105.00 |