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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 870.00 | 152 339.00 | 33 531.00 | 185 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 328.00 | 101 200.00 | 97 128.00 | 198 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 498.00 | 257 350.00 | 690 148.00 | 947 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
BT Marchandises | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
BZ Autres créances | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
CF Disponibilités | 99 081.00 | | 99 081.00 | 99 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 162.00 | | 177 162.00 | 177 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 660.00 | 257 350.00 | 867 311.00 | 1 124 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 399 632.00 | 351 922.00 | | 399 632.00 |
DH Report à nouveau | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 669.00 | 54 771.00 | | 48 669.00 |
DL TOTAL (I) | 515 861.00 | 474 253.00 | | 515 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 874.00 | 224 107.00 | | 151 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 667.00 | 85 762.00 | | 80 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 989.00 | 40 760.00 | | 45 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 919.00 | 80 770.00 | | 72 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 449.00 | 431 400.00 | | 351 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 311.00 | 905 653.00 | | 867 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 212.00 | 27 968.00 | | 267 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 105.00 | | 9 183.00 | 940 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 947 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790.00 | 384 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 811.00 | | | 559 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 808.00 | | 9 180.00 | 376 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486.00 | | 3.00 | 3 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 914.00 | 33 142.00 | 1 706.00 | 225 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 103.00 | 33 142.00 | 1 706.00 | 222 103.00 |