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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
072 Créances – Autres | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
084 Disponibilités | 153 977.00 | | 153 977.00 | 153 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 179.00 | | 250 179.00 | 250 179.00 |
110 Total général Actif | 286 723.00 | 36 544.00 | 250 179.00 | 286 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 71 402.00 | | | 71 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 905.00 | | | 401 905.00 |
230 Autres produits | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 197.00 | | | 424 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 533.00 | | | 177 533.00 |
242 Autres charges externes. | 80 535.00 | | | 80 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 612.00 | | | 82 612.00 |
252 Charges sociales | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 320.00 | | | 320.00 |
262 Autres charges | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 115.00 | | | 400 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
280 Produits financiers | 807.00 | | | 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 283.00 | | | 22 283.00 |