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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 535.00 | 18 350.00 | 14 185.00 | 32 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 629.00 | 38 444.00 | 44 185.00 | 82 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 928.00 | | 96 928.00 | 96 928.00 |
BZ Autres créances | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CF Disponibilités | 73 275.00 | | 73 275.00 | 73 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 517.00 | | 191 517.00 | 191 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 146.00 | 38 444.00 | 235 702.00 | 274 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 76 195.00 | 63 697.00 | | 76 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 375.00 | 42 498.00 | | 36 375.00 |
DL TOTAL (I) | 137 320.00 | 130 945.00 | | 137 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 261.00 | 14 427.00 | | 19 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 711.00 | 10 703.00 | | 16 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 791.00 | 33 814.00 | | 17 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 619.00 | 43 844.00 | | 44 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 382.00 | 102 788.00 | | 98 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 702.00 | 233 733.00 | | 235 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 259.00 | 94 649.00 | | 90 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 624.00 | | 380 624.00 | 380 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 624.00 | | 380 624.00 | 380 624.00 |
FM Production stockée | | | 3 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 884.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | 220.00 | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 220.00 | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 469.00 | -220.00 | | -1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 654.00 | 11 000.00 | | 8 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 366.00 | 299 425.00 | | 393 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 992.00 | 256 927.00 | | 356 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 375.00 | 42 498.00 | | 36 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 348.00 | | 14 281.00 | 68 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 343.00 | | 14 281.00 | 34 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 560.00 | 3 884.00 | | 34 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 555.00 | 3 884.00 | | 30 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 96 928.00 | 96 928.00 | | 96 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 044.00 | 10 921.00 | 8 124.00 | 19 044.00 |
VI Groupe et associés | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 602.00 | 101 602.00 | | 101 602.00 |
VW T.V.A. | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 382.00 | 90 259.00 | 8 124.00 | 98 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | 400.00 | | 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 859.00 | 4 835.00 | | 4 859.00 |
ST Autres comptes | 22 183.00 | 21 257.00 | | 22 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 994.00 | 10 466.00 | | 9 994.00 |
YT Sous‐traitance | 1 900.00 | 6 327.00 | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | 944.00 | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 537.00 | 1 344.00 | | 1 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 897.00 | 56 103.00 | | 74 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 789.00 | 26 521.00 | | 38 789.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 937.00 | 42 886.00 | | 38 937.00 |