| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 254.00 | 14 466.00 | 3 788.00 | 18 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 348.00 | 34 560.00 | 33 788.00 | 68 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 284.00 | | 100 284.00 | 100 284.00 |
BZ Autres créances | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 82 681.00 | | 82 681.00 | 82 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 945.00 | | 199 945.00 | 199 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 293.00 | 34 560.00 | 233 733.00 | 268 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 63 697.00 | 74 585.00 | | 63 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 498.00 | 19 112.00 | | 42 498.00 |
DL TOTAL (I) | 130 945.00 | 118 447.00 | | 130 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 427.00 | 17 336.00 | | 14 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 814.00 | 6 310.00 | | 33 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 844.00 | 21 686.00 | | 43 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 788.00 | 45 332.00 | | 102 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 733.00 | 163 779.00 | | 233 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 649.00 | 34 203.00 | | 94 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 506.00 | | 303 506.00 | 303 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 506.00 | | 303 506.00 | 303 506.00 |
FM Production stockée | | | -4 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 199.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 199.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | 535.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | 4 108.00 | | 11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 425.00 | 233 884.00 | | 299 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 927.00 | 214 773.00 | | 256 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 498.00 | 19 112.00 | | 42 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 602.00 | | 2 746.00 | 65 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 597.00 | | 2 746.00 | 31 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 203.00 | 1 357.00 | | 33 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | 271.00 | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 468.00 | 1 086.00 | | 29 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
UX Autres créances clients | 100 284.00 | 100 284.00 | | 100 284.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 190.00 | 6 052.00 | 8 139.00 | 14 190.00 |
VI Groupe et associés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 864.00 | 102 864.00 | | 102 864.00 |
VW T.V.A. | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 788.00 | 94 649.00 | 8 139.00 | 102 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | 543.00 | | 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 835.00 | 4 681.00 | | 4 835.00 |
ST Autres comptes | 21 257.00 | 19 269.00 | | 21 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 466.00 | 7 962.00 | | 10 466.00 |
YT Sous‐traitance | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 344.00 | 1 487.00 | | 1 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 103.00 | 51 541.00 | | 56 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 521.00 | 14 344.00 | | 26 521.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 886.00 | 31 913.00 | | 42 886.00 |