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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 3 266.00 | 739.00 | 4 005.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 011.00 | 12 508.00 | 2 502.00 | 15 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 105.00 | 31 863.00 | 33 242.00 | 65 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 133.00 | | 128 133.00 | 128 133.00 |
BZ Autres créances | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
CF Disponibilités | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 277.00 | | 187 277.00 | 187 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 381.00 | 31 863.00 | 220 518.00 | 252 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 60 912.00 | 66 135.00 | | 60 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 673.00 | 24 777.00 | | 43 673.00 |
DL TOTAL (I) | 129 335.00 | 115 662.00 | | 129 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 339.00 | 29 645.00 | | 23 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 426.00 | 11 821.00 | | 23 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 204.00 | 32 521.00 | | 18 204.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 183.00 | 77 335.00 | | 91 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 518.00 | 192 997.00 | | 220 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 047.00 | 54 236.00 | | 74 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 428.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 568.00 | | 269 568.00 | 269 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 568.00 | | 269 568.00 | 269 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 120.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 026.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | 1 250.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 291.00 | 4 316.00 | | 10 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 696.00 | 232 572.00 | | 269 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 023.00 | 207 794.00 | | 226 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 673.00 | 24 777.00 | | 43 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 105.00 | | 3 000.00 | 62 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 099.00 | | 3 000.00 | 28 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 897.00 | 966.00 | | 30 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | 468.00 | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 099.00 | 498.00 | | 28 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 128 133.00 | 128 133.00 | | 128 133.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 099.00 | 5 963.00 | 17 136.00 | 23 099.00 |
VI Groupe et associés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 663.00 | 144 663.00 | | 144 663.00 |
VW T.V.A. | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 163.00 | 58 027.00 | 17 136.00 | 75 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | 6 394.00 | | 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 504.00 | 7 468.00 | | 4 504.00 |
ST Autres comptes | 21 026.00 | 22 419.00 | | 21 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
YT Sous‐traitance | 533.00 | 3 931.00 | | 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 957.00 | 1 224.00 | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 102.00 | 7 618.00 | | 1 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 145.00 | 38 349.00 | | 42 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 691.00 | 20 365.00 | | 22 691.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 843.00 | 40 598.00 | | 32 843.00 |