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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 286.00 | 5 981.00 | 305.00 | 6 286.00 |
AP Constructions | 205 182.00 | 81 242.00 | 123 940.00 | 205 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 787.00 | 30 530.00 | 7 257.00 | 37 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 320.00 | 15 729.00 | 15 591.00 | 31 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 437.00 | 133 482.00 | 147 955.00 | 281 437.00 |
BT Marchandises | 749 405.00 | | 749 405.00 | 749 405.00 |
BZ Autres créances | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
CF Disponibilités | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 014.00 | | 778 014.00 | 778 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 451.00 | 133 482.00 | 925 969.00 | 1 059 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 397 635.00 | 407 457.00 | | 397 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 240.00 | 61 184.00 | | 85 240.00 |
DL TOTAL (I) | 504 875.00 | 490 641.00 | | 504 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 984.00 | 104 281.00 | | 112 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 880.00 | 169 992.00 | | 202 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 735.00 | 93 041.00 | | 101 735.00 |
EA Autres dettes | | 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 094.00 | 371 750.00 | | 421 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 969.00 | 862 391.00 | | 925 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 856.00 | 322 604.00 | | 403 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 182.00 | | 56 256.00 | 225 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 034.00 | | 56 256.00 | 218 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 502.00 | 24 980.00 | | 108 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 521.00 | 24 980.00 | | 102 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 880.00 | 202 880.00 | | 202 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 927.00 | 73 689.00 | | 90 927.00 |
VI Groupe et associés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VW T.V.A. | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 094.00 | 403 856.00 | | 421 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 175.00 | 30 948.00 | | 35 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 513.00 | 11 372.00 | | 9 513.00 |
ST Autres comptes | 94 417.00 | 101 153.00 | | 94 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 125.00 | 155 786.00 | | 155 125.00 |
YT Sous‐traitance | 7 970.00 | 9 865.00 | | 7 970.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70.00 | 83.00 | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 912.00 | 14 153.00 | | 11 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 087.00 | 45 101.00 | | 47 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 411.00 | 491 705.00 | | 489 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 816.00 | 16 488.00 | | 338 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 096.00 | 278 260.00 | | 267 096.00 |