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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 259.00 | 4 722.00 | 1 537.00 | 6 259.00 |
AP Constructions | 214 206.00 | 137 598.00 | 76 608.00 | 214 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 300.00 | 18 980.00 | 3 320.00 | 22 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 352.00 | 24 495.00 | 31 857.00 | 56 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 980.00 | 185 795.00 | 114 185.00 | 299 980.00 |
BT Marchandises | 942 802.00 | | 942 802.00 | 942 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 823.00 | | 52 823.00 | 52 823.00 |
CF Disponibilités | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 665.00 | | 1 023 665.00 | 1 023 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 645.00 | 185 795.00 | 1 137 850.00 | 1 323 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 514 510.00 | 474 984.00 | | 514 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 177.00 | 74 026.00 | | 117 177.00 |
DL TOTAL (I) | 653 687.00 | 571 010.00 | | 653 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 779.00 | 223 393.00 | | 137 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361.00 | 3 495.00 | | 3 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 855.00 | 153 059.00 | | 145 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 168.00 | 172 588.00 | | 197 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 162.00 | 552 536.00 | | 484 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 850.00 | 1 123 546.00 | | 1 137 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 162.00 | 552 536.00 | | 484 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 208.00 | 216 667.00 | | 130 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 540.00 | | 22 421.00 | 279 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 981.00 | 299 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 981.00 | 6 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 286.00 | | 1 954.00 | 6 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 392.00 | | 20 467.00 | 272 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 620.00 | 24 156.00 | 1 981.00 | 163 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 981.00 | 722.00 | 1 981.00 | 5 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 639.00 | 23 434.00 | | 157 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 855.00 | 145 855.00 | | 145 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 208.00 | 130 208.00 | | 130 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VI Groupe et associés | 81 309.00 | 81 309.00 | | 81 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 872.00 | 52 872.00 | | 52 872.00 |
VW T.V.A. | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 162.00 | 484 162.00 | | 484 162.00 |