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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 286.00 | 5 981.00 | 305.00 | 6 286.00 |
AP Constructions | 214 206.00 | 120 035.00 | 94 172.00 | 214 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 340.00 | 17 495.00 | 2 845.00 | 20 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 845.00 | 20 109.00 | 17 736.00 | 37 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 540.00 | 163 620.00 | 115 920.00 | 279 540.00 |
BT Marchandises | 910 459.00 | | 910 459.00 | 910 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 63 479.00 | | 63 479.00 | 63 479.00 |
CF Disponibilités | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 626.00 | | 1 007 626.00 | 1 007 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 166.00 | 163 620.00 | 1 123 546.00 | 1 287 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 474 984.00 | 364 532.00 | | 474 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 026.00 | 110 451.00 | | 74 026.00 |
DL TOTAL (I) | 571 010.00 | 496 984.00 | | 571 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 393.00 | 109 901.00 | | 223 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 495.00 | 43 495.00 | | 3 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 059.00 | 174 580.00 | | 153 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 588.00 | 198 364.00 | | 172 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 536.00 | 526 341.00 | | 552 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 546.00 | 1 023 325.00 | | 1 123 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 536.00 | 521 149.00 | | 552 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 667.00 | 29 185.00 | | 216 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 854.00 | | 8 686.00 | 270 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 706.00 | | 8 686.00 | 263 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 758.00 | 22 861.00 | | 140 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 777.00 | 22 861.00 | | 134 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 059.00 | 153 059.00 | | 153 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 667.00 | 216 667.00 | | 216 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VI Groupe et associés | 82 295.00 | 82 295.00 | | 82 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 991.00 | | | 73 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 128.00 | 64 128.00 | | 64 128.00 |
VW T.V.A. | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 536.00 | 552 536.00 | | 552 536.00 |